今日(6月8日),豬肉板塊大幅回暖,個(gè)股也普遍走強(qiáng)。截至14時(shí)20分左右,新五豐大漲超9%,且盤(pán)中一度封板漲停,巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份雙雙漲近7%,此外,京基智農(nóng)、溫氏股份、唐人神、立華股份、順鑫農(nóng)業(yè)、海大集團(tuán)等股也漲幅居前。
豬價(jià)磨底產(chǎn)能出清,北向連續(xù)增持八日
目前,豬肉價(jià)格持續(xù)低迷,據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè),6月7日,全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為19.21元/公斤,較5月初下降約3%,較年初大跌26.1%。西部證券近日研報(bào)指出,未來(lái)如豬價(jià)持續(xù)低于行業(yè)平均成本線,資金鏈緊張的養(yǎng)殖戶將加速退出,產(chǎn)能去化速度有望加快。受產(chǎn)能出清預(yù)期影響,近期持續(xù)走低的豬肉板塊今日迎來(lái)回暖,多只個(gè)股也探底回升,表現(xiàn)活躍。
自今年4月以來(lái),豬肉概念股表現(xiàn)持續(xù)不佳,截至6月7日收盤(pán),其板塊指數(shù)近2個(gè)月累計(jì)下跌近18%。具體個(gè)股來(lái)看,同樣以近2個(gè)月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),累計(jì)共有20余股跌幅超15%,其中,唐人神、華統(tǒng)股份、東瑞股份、傲農(nóng)生物、禾豐股份、溫氏股份跌幅均在25%以上。若篩選總市值超百億元的行業(yè)龍頭,萬(wàn)科A、雙匯發(fā)展、神農(nóng)集團(tuán)、大北農(nóng)等股跌幅相對(duì)較小。
注:百億市值的豬肉股近2個(gè)月股價(jià)表現(xiàn)(截至6月7日午間收盤(pán))
從資金面來(lái)看,豬肉板塊近日則獲北向資金重點(diǎn)增持。截至6月7日數(shù)據(jù),北向資金連續(xù)加倉(cāng)豬肉板塊八日,累計(jì)增持市值近9.53億元。具體增持居前的個(gè)股方面,以近十日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),累計(jì)共有15股獲北向資金加倉(cāng),其中,海大集團(tuán)、萬(wàn)科A、牧原股份分別獲近2.17億元、1.45億元、1.35億元資金增持,此外,益生股份、順鑫農(nóng)業(yè)、傲農(nóng)生物、新五豐、天邦食品等股也獲重點(diǎn)加倉(cāng)。
注:北向資金近日增持豬肉板塊(截至6月7日數(shù)據(jù))
注:北向資金近日增持居前的豬肉股(截至6月7日數(shù)據(jù))
豬肉板塊估值低位,關(guān)注核心景氣方向
近日,多家豬企披露5月生豬銷(xiāo)售簡(jiǎn)報(bào),三大上市豬企中,牧原股份5月銷(xiāo)量環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng)、同比下降,而溫氏股份、新希望銷(xiāo)量則環(huán)比下降、同比增長(zhǎng)。在銷(xiāo)售收入方面,牧原股份同比、環(huán)比均顯示增長(zhǎng),而溫氏股份、新希望則呈現(xiàn)環(huán)比下降但同比上升的態(tài)勢(shì)。溫氏股份近日在調(diào)研公告中表示,根據(jù)市場(chǎng)第三方調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看,目前低迷豬價(jià)背景下,中小散養(yǎng)戶產(chǎn)能去化較快,大企業(yè)產(chǎn)能去化較慢,產(chǎn)能去化主要集中在中小規(guī)模參與者。
東莞證券近日研報(bào)中指出,根據(jù)能繁母豬存欄量進(jìn)行推算,預(yù)計(jì)2023年下半年生豬供給將維持在高位,年底有望緩慢回落。根據(jù)全球及國(guó)內(nèi)大豆、玉米供需形勢(shì)分析,預(yù)計(jì)2023年下半年我國(guó)生豬養(yǎng)殖成本或?qū)⒊掷m(xù)回落。生豬養(yǎng)殖板塊關(guān)注產(chǎn)能去化及成本回落;目前板塊估值處于歷史低位,關(guān)注具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、現(xiàn)金儲(chǔ)備較為豐富的生豬養(yǎng)殖龍頭低位布局機(jī)會(huì)。
此外,東莞證券研報(bào)指出:1)飼料方面:預(yù)計(jì)2023年下半年生豬供給有望維持在高位,豬料需求有望增長(zhǎng);飼料成本壓力有望減輕,行業(yè)景氣度有望向好。2)動(dòng)保方面:未來(lái)隨著我國(guó)養(yǎng)殖規(guī)?;潭冗M(jìn)一步提升,我國(guó)獸藥市場(chǎng)規(guī)模有望保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),“先打后補(bǔ)”推動(dòng)市場(chǎng)苗快速發(fā)展。
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